마켓레이더 - 땡큐 Jensen Huang (8월 27일)

핵심 내용

• 엔비디아의 FY28 매출 성장 가이던스 상향으로 AI 밸류체인 투자 심리가 개선되었습니다.
• 한국은행 금통위는 물가와 성장 기대를 반영해 기준금리를 2.75%에서 3.00%로 인상했습니다.
• 전력기기 및 전선주가 미국 내 정책 모멘텀과 수입 제재 이슈로 인해 동반 상승했습니다.

전망

반도체 중심의 견조한 AI 수요가 확인됨에 따라 KOSPI 7,000선 재접근을 시도하고 있습니다. 기준금리 인상에도 불구하고 원화 강세와 외국인 수급 흐름이 지속되는 모습입니다.

위험 요인

• 미국 장기 금리 반등세가 지속될 경우 시장 부담으로 작용할 수 있습니다.
• 일부 바이오 및 미용기기 업종에서 나타난 주가 부진이 나타나고 있습니다.
• 원전주 등 특정 정책 테마에 대한 차익실현 매물이 출회되고 있습니다.

투자자 확인 사항

• 엔비디아 공급망 구매 약정액 증가가 국내 반도체 기업 실적에 미치는 영향 확인
• 한국은행의 향후 추가 금리 인상 가능성 및 국내 물가 지표 추이
• 미국의 대중국 전력 장비 수입 제재 관련 후속 정책 및 수혜 범위